【每周精選】恒指收復2萬關 續留意AI題材
南華金融副主席 張賽娥
中央金融辦、中國證監會等6部門上周聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》。市場憧憬新方案將會引導保險資金和養老金等機構增加中長線投入股市的力度。並且將會建立三年以上的考核機制。消息並未對大市造成很大的刺激作用，但至少恒指成功收在20,000點大關之上。回顧上周，恒指全周升482點，收報20,066點；國指升203點，收報7,312點；上證指數升10點，收報3,252點。
另一方面，美國總統特朗普早前宣布，日本軟銀集團、美國OpenAI及甲骨文將共同投資達5,000億美元，在美國建設人工智能基礎設施。特朗普和三家企業的負責人在聯合發布會上宣布，將啟動名為「星際之門Stargate」的合資項目。該項目將以得克薩斯州為基地，計劃建設數據中心和發電設施，為人工智能發展提供資金。特朗普表示，這是歷史上最大的人工智能基礎設施投資項目。項目的初始投資為1,000億美元，並計劃在未來四年內擴展至5,000億美元。
產業鏈完善 台股受惠AI發展
投資人工智能行業，中國台灣必定是不可缺少的一環。台積電（TSM）自然不用多說，世界頂級的晶圓代工及先進封裝龍頭，技術首屈一指。但其實台積電如此強大的原因也是因為台灣地區的半導體和電子業產業鏈非常完善。
透過ETF布局台灣市場
一般投資者直接購買台股或許有點困難，但市面上已經有不少的ETF裏面含有部分的台股，並且持股較為分散，有助投資者分散風險。大家對於投資台灣股市有興趣的話，不妨留意一下富邦富時台灣ETF（3021）。
除了持倉佔比最大的台積電，佔據ETF持倉相當一部分的聯發科（2454.TW）是世界領先的半導體設計企業。最近AI熱潮席捲全球，AI運算晶片供不應求。除了大家認識的博通（AVGO）、和邁威爾科技（MRVL）等之外，聯發科也是客製化人工智能晶片的有力競爭者之一。亞馬遜（AMZN）、思科（CSCO）和微軟（MSFT）等都是聯發科的客戶之一。最近微軟大撒金錢投資數據中心，加上星際之門的成立，相信ASIC的需求將會有非常快速的增長。而客戶在聯發科下單，將會有利整條台灣地區的半導體和電子業產業鏈。
另外，持倉名單中鴻海（2317.TW）也是AI布局中非常重要的一家公司，很多大廠的伺服器機組都是透過鴻海代工生產。加上鴻海很早以前就開始布局自動駕駛和機器人等的領域，因此鴻海在AI需求持續升溫的情況下，身價也是拾級而上。(筆者為證監會持牌人士，並無持有報告內所推介的證券的任何及相關權益)
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