企業季績亮麗 能源轉型板塊可吼
近一個月能源轉型題材報喜，百達能源轉型策略投資團隊指出，全球對於脫碳和快速推動經濟向永續轉型的支持力度依然強勁，儘管目前融資成本較高，一旦利率開始穩定並趨於下降，將大大降低能源轉型短期風險，提供重要的估值支撐。太陽能領域公司近期超出市場預期的財報顯示，能源轉型已迎來新的機會。 ◆百達投顧
自2月開始，百達能源轉型策略受益於半導體題材，創下開春好表現。次主題方面，促成科技延續2023年的強勢，尤其是晶片與半導體設備商。
半導體產業驅動減碳轉型
百達能源轉型策略投資組合近半投資在促成科技，還有三成投資在能源效率，另外兩成為再生能源，近期以促成科技和能源效率表現突出，晶片製造商（例如Marvell和Broadcom）和半導體設備（例如ASML）表現明顯優於其他公司。能源效率則以工程軟體公司（如Autodesk和PTC）的表現最為領先。
太陽能設備商近期也表現優異，Nextracker公布了強勁的2023年第四季業績，並上調了2024年的獲利指引，股價近一個月上漲近20%，Shoals Technologies最新的財報獲利表現超出分析師預期，年營收成長率高達 47.77%。
太陽能企業營收上看三成
彭博產業研究發布的《2024年全球太陽能展望》指出，太陽能將是2024年能源產業成長最快的次主題，2025年至2027年需求將預估上升逾20%。表現領先的太陽能公司營收在2024年成長可望超過30%，而且這些企業還可以透過美國《降低通脹法案》等政策支持，降低投入成本。百達能源轉型策略投資團隊分析，儘管存在一些短期風險，投資能源轉型的前景仍然光明。總體而言，技術創新、再生能源成本下降和永續觀念日漸深植，皆是能源轉型的長期投資利多因素。
