【金匯出擊】美元高位橫盤 關注本周通脹數據

  英皇金融集團 黃楚淇

  美元周初小幅走高,但整體市場氣氛尚處於觀望狀態,投資者正在等待本周即將公布的美國通脹和零售銷售數據,以尋找美聯儲何時可能開始普遍預期的減息的線索。本月公布的強勁就業數據在很大程度上排除了美聯儲3月份減息的可能性,市場認為5月份減息的可能性更大。在周二美國公布CPI報告之前,紐約聯邦儲備銀行周一公布了1月消費者預期調查報告,結果顯示,一年和五年通脹預期分別為3%和2.5%,沒有變化,而三年通脹預期則從12月份的2.6%降至2.4%,為2020年3月以來最低。美國1月零售銷售數據將於周四公布,預計下降0.1%,而12月份為上升0.6%。

  美元兌日圓走勢頗遲滯

  美元兌日圓近日在上探着150關口,但暫見未有明確突破的情況下,整體走勢仍顯得頗為遲滯。日本當局在2022年底進行了干預,以支撐日圓匯率,當時日圓一度跌至151.94。去年底,市場預計美國將提前降息,日圓大幅走強,但此後由於降息時間推遲而回軟。而日本央行副總裁內田真一上周表示,央行可能會結束高風險資產購買計劃,但在縮減貨幣支持時不會迅速加息,這是迄今為止關於央行大規模刺激計劃即將結束的最強烈暗示。

  技術圖表可見,RSI及隨機指數正處於嚴重超買區域,而匯價連日在150這個心理關口下方遲遲未有破位,故需慎防若然短線仍未能再進一步,則反會誘發較大的回吐壓力。以自去年12月低位140.24起始的累計漲幅計算,23.6%及38.2%的回調幅度為147.45及146.10,擴展至50%及61.8%則為145及143.85。至於阻力將會矚目於150及152水平,下一級看至155關口。

  澳元料仍有反撲傾向

  澳元兌美元自上周開始見緩步回穩,上周一曾觸低至0.6467,至本周二已上揚至0.6540水平上方。澳洲央行總裁布洛克上周五表示,通脹距離央行設定的2-3%目標區間中點還有一段路要走,並補充稱央行既沒有排除再次加息的可能性,也沒有將其納入考慮。布洛克表示,澳洲的通脹挑戰尚未結束,但也出現了一些令人鼓舞的跡象。

  技術走勢而言,RSI及隨機指數已呈回升,而MACD指標剛剛稍微上破訊號線,預料澳元兌美元仍有着進一步反撲的傾向。黃金比率計算,23.6%及38.2%的幅度在0.6560及0.6620,擴展至50%及61.8%的幅度則在0.6670及0.6715。

  關鍵阻力預料為0.6840水平。支持位先看0.6450及0.6330,下一級參考去年10月26日低位0.6268,再而參考2022年10月13日低位0.6169。

  今日重要經濟數據公布

  18:00 歐元區 第四季就業人口年率初值,預測+1.1%,前值+1.3% 

  18:00 歐元區 第四季就業人口季率初值,預測+0.2%,前值+0.2% 

  18:00 歐元區 第四季國內生產總值(GDP)季率第二次估值,預測+0.0%,前值+0.0% 

  18:00 歐元區 第四季國內生產總值(GDP)年率第二次估值,預測+0.1%,.前值+0.1% 

  18:00 歐元區 12月工業生產月率,預測-0.2%,前值-0.3% 

  18:00 歐元區 12月工業生產年率,預測-4.1%,前值-6.8%