【小資料】什麼是基金淨值？
基金淨值是指扣除基金管理費、託管費和銷售費等費用後的淨資產份額，在封閉期內基金淨值也是每天都在變化，一般新基金剛剛開始發行的時候價格是1元人民幣。
對於開放式基金而言，基金單位的份額總數每天都在變化，因此基金管理者必須要在當日交易截止之後進行統計，然後再以當日的基金資產淨值除以份額，這樣就得到了當日的單位基金資產淨值，也就是投資者申購贖回的依據。基金建倉期內，只要開始買入股票、債券等，他們的價格有波動，淨值就隨着變化；與此同時，封閉建倉期的基金，每周五公布一次基金淨值，更新的淨值包含一周五天累計的淨值變化。
